مدیریت ریسک در قرارداد مابه‌التفاوت: حد ضرر، اندازه موقعیت و تنوع > گالری جامعه

در معامله قرارداد مابه‌التفاوت، پیش از جهت ورود باید معیار حد ضرر، ریسک هر معامله، سقف زیان روزانه، فاصله مارجین و میزان تمرکز موقعیت‌ها را تعیین کنید. حتی اگر سرمایه را میان چند محصول پخش کنید، ممکن است همه با یک عامل بازار همزمان حرکت کنند، پس همبستگی آن‌ها را بررسی کنید. سفارش حد ضرر هم در بازار پرنوسان ممکن است در قیمتی جز قیمت تعیین‌شده اجرا شود.

این تصویر مفهومی است و خودمان آن را برای توضیح اصول مدیریت ریسک ساخته‌ایم. این مطلب منبعی آموزشی و عمومی است، نه دعوت به سرمایه‌گذاری و نه تضمین اصل سرمایه یا سود.