Jangan tetapkan volum dahulu: urutan yang mengira saiz kedudukan pada akhirnya > Learning materials

Kesilapan paling lazim pada peringkat permulaan ialah menetapkan dahulu "berapa lot hendak dimasukkan". Volum sepatutnya menjadi hasil pertimbangan, bukan permulaannya. Apabila baki akaun, risiko yang dibenarkan bagi satu dagangan dan lebar henti rugi sudah ditetapkan, volum keluar dengan sendirinya.

Jika urutannya diterbalikkan, risiko tidak menjadi tetap

Jika volum ditetapkan dahulu, jumlah kerugian sebenar berubah setiap kali mengikut lebar henti rugi. Jika satu hari anda kehilangan 0.5% daripada akaun dan hari lain 4%, asas untuk menilai prestasi strategi itu sendiri lenyap. Sebaliknya, apabila risiko satu dagangan ditetapkan tetap, volum mengecil di tempat yang lebar henti ruginya besar dan membesar di tempat yang sempit, lalu saiz kerugian kekal seragam.

Lebar henti rugi bukan nilai yang anda tentukan sendiri

Kedudukan henti rugi bukan "setakat ini saya masih mampu tahan", tetapi titik yang bermaksud "kalau harga sampai ke sini, pertimbangan saya salah". Ia nilai yang ditentukan oleh struktur, jadi jangan menarik henti rugi lebih dekat semata-mata untuk memuatkan volum. Jika lebar henti rugi terlalu besar sehingga tidak mampu ditanggung, langkah yang betul ialah mengurangkan volum atau melepaskan tempat itu.

Senarai semakan

• Adakah anda sudah menetapkan lebih awal risiko satu dagangan sebagai peratusan daripada akaun
• Adakah anda mencari harga henti rugi daripada struktur dahulu, kemudian baru mengira volum
• Adakah unit kontrak dan volum minimum menyebabkan risiko melebihi yang anda niatkan
• Adakah anda mempunyai kriteria untuk berhenti apabila had kerugian harian dicapai

Jika hasil pengiraan lebih kecil daripada unit dagangan minimum, tempat itu memang tidak mampu ditanggung dengan saiz akaun anda sekarang. Memilih untuk melangkau tempat itu, bukannya menaikkan unitnya, juga sebahagian daripada strategi.

Tulisan ini ialah bahan pembelajaran komuniti, bukan nasihat pelaburan, saranan peribadi mahupun ajakan berdagang. Produk berleveraj boleh menyebabkan kerugian besar dalam masa singkat, dan syarat serta kos produk yang sebenar mesti anda semak sendiri dalam dokumen rasmi dan pada skrin akaun anda pada masa anda menggunakannya.