إدارة المخاطر: أن تبقى طبقة تالية إذا اختُرقت واحدة > معرض المجتمع

إدارة المخاطر ليست إعدادًا واحدًا، بل طبقات من الحدود تعمل بالترتيب. وإن اكتفيت بطبقة واحدة، فسينكشف حسابك كله في اليوم الذي يختلّ فيه ذلك الشرط.

تُركَّب الطبقات بحيث تبقى الخطوة التالية إذا اختُرقت السابقة.

• نسبة المخاطرة لكل صفقة — حدّد أولًا المبلغ الذي قد تخسره في المرة الواحدة نسبةً إلى رصيدك، ثم احسب الحجم عكسيًا منه.
• وقف الخسارة الأولي — يوضع في الموضع الذي تحدده البنية. ولا تقرّبه لتضبط الحجم.
• الحد الأقصى للفارق السعري — يمنع الدخول أصلًا في الفترات التي ترتفع فيها التكلفة. وهو مهم بوجه خاص قبل إصدار البيانات وبعده.
• عدد مرات الدخول ومدة الانتظار قبل إعادة الدخول — يقطع اندفاع الثأر الفوري بعد خسائر متتالية. فالتكرار نفسه مخاطرة.
• قفل الخسارة اليومية — إذا بلغت الحد توقّف بقية اليوم. وهو خط الدفاع الأخير، لذا ننصح بتفعيله أيًا كان أسلوبك.

غير أن هذه الآليات لا تضمن بقاء الخسارة ضمن القيم المضبوطة. فقد تحول الفجوات السعرية والانزلاق واتساع الفارق السعري وأعطال الاتصال دون تنفيذ وقف الخسارة عند السعر المخطط له، وعندها قد تتجاوز الخسارة الحد الذي ضبطته.

مادة تعلّم للمجتمع، وليست استشارة استثمارية ولا توصية شخصية ولا دعوة إلى التداول. والشروط الملخّصة هنا شرح للفكرة، أما السلوك الفعلي وقيم الإعداد فيجب التحقق منها بالرجوع إلى النسخة المسلّمة ومستند إعداداتها. ولا تضمن أي قاعدة ربحًا ولا حدًا للخسارة ولا التنفيذ عند السعر المخطط له.